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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 980.00 | 700.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 397.00 | 16 556.00 | 140 842.00 | 157 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 141.00 | 2 315.00 | 8 826.00 | 11 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 818 651.00 | | 1 818 651.00 | 1 818 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 869.00 | 19 851.00 | 2 969 019.00 | 2 988 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 576.00 | | 198 576.00 | 198 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 584.00 | 9 946.00 | 487 638.00 | 497 584.00 |
BZ Autres créances | 18 892 922.00 | | 18 892 922.00 | 18 892 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 662 595.00 | 9 946.00 | 19 652 650.00 | 19 662 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 651 464.00 | 29 796.00 | 22 621 668.00 | 22 651 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 860 000.00 | | | 2 860 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 807.00 | | | 97 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 807 216.00 | | | 16 807 216.00 |
DL TOTAL (I) | 19 765 023.00 | | | 19 765 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 696.00 | | | 277 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 696.00 | | | 277 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 990.00 | | | 290 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 446.00 | | | 342 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 328.00 | | | 1 357 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 238.00 | | | 394 238.00 |
EA Autres dettes | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 679.00 | | | 191 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 949.00 | | | 2 578 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 621 668.00 | | | 22 621 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 225 862.00 | | 4 225 862.00 | 4 225 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 225 862.00 | | 4 225 862.00 | 4 225 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 318 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 689.00 | |
GE Autres charges | | | 3 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 200 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 337 308.00 | | | 4 337 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239 501.00 | | | 4 239 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 807.00 | | | 97 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 988 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 988 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 987 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 987 190.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 988 869.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 001 680.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 987 190.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 289 716.00 | 12 020.00 | |
6T Sur comptes clients | | 9 946.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 946.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 299 662.00 | 12 020.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 662.00 | 12 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 328.00 | 1 357 328.00 | | 1 357 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 873.00 | 115 873.00 | | 115 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 523.00 | 100 523.00 | | 100 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 714.00 | 344 714.00 | | 344 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 679.00 | 191 679.00 | | 191 679.00 |
UX Autres créances clients | 473 735.00 | 473 735.00 | | 473 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
VB T. V. A. | 297 452.00 | 297 452.00 | | 297 452.00 |
VC Groupe et associés | 6 787 287.00 | 6 787 287.00 | | 6 787 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 990.00 | 290 990.00 | | 290 990.00 |
VP Divers | 11 784 000.00 | 11 784 000.00 | | 11 784 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 720.00 | 74 720.00 | | 74 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 391 019.00 | 19 391 019.00 | | 19 391 019.00 |
VW T.V.A. | 64 593.00 | 64 593.00 | | 64 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 949.00 | 2 578 949.00 | | 2 578 949.00 |