| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 480.00 | 10 266.00 | 19 214.00 | 29 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 1 156 458.00 | 12 596.00 | 1 143 862.00 | 1 156 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 506.00 | 16 556.00 | 526 950.00 | 543 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 058.00 | 9 077.00 | 15 981.00 | 25 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 377 828.00 | | 19 377 828.00 | 19 377 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 132 330.00 | 48 494.00 | 22 083 835.00 | 22 132 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 720.00 | | 53 720.00 | 53 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 718.00 | 19 366.00 | 334 351.00 | 353 718.00 |
BZ Autres créances | 5 692 123.00 | | 5 692 123.00 | 5 692 123.00 |
CF Disponibilités | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 123 792.00 | 19 366.00 | 6 104 425.00 | 6 123 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 256 121.00 | 67 861.00 | 28 188 261.00 | 28 256 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 860 000.00 | 2 860 000.00 | | 2 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
DH Report à nouveau | 92 917.00 | | | 92 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -933 949.00 | 97 807.00 | | -933 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 209 078.00 | 16 807 216.00 | | 19 209 078.00 |
DK Provisions réglementées | 55 229.00 | | | 55 229.00 |
DL TOTAL (I) | 21 288 166.00 | 19 765 023.00 | | 21 288 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 181.00 | 277 696.00 | | 19 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 181.00 | 277 696.00 | | 19 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 290 990.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 228.00 | 342 446.00 | | 333 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 934.00 | 1 357 328.00 | | 1 536 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 566.00 | 394 238.00 | | 320 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
EA Autres dettes | 4 537 952.00 | 2 268.00 | | 4 537 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 657.00 | 191 679.00 | | 134 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 880 914.00 | 2 578 949.00 | | 6 880 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 188 261.00 | 22 621 668.00 | | 28 188 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 600.00 | | 865 600.00 | 865 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 600.00 | | 865 600.00 | 865 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -915 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -911 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 113.00 | 12 784.00 | | 51 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 113.00 | 12 784.00 | | 51 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 229.00 | | | 55 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 157.00 | | | 73 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 044.00 | 12 784.00 | | -22 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 391.00 | 4 337 308.00 | | 1 469 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 339.00 | 4 239 501.00 | | 2 403 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -933 949.00 | 97 807.00 | | -933 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 988 869.00 | | 19 143 460.00 | 2 988 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 132 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 102 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 680.00 | | 27 800.00 | 1 001 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 190.00 | | 19 115 660.00 | 1 987 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 851.00 | 28 644.00 | | 19 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 851.00 | 28 644.00 | | 19 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 55 229.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 696.00 | | 258 516.00 | 277 696.00 |
6T Sur comptes clients | 9 946.00 | 9 421.00 | | 9 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 946.00 | 9 421.00 | | 9 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 642.00 | 64 650.00 | 258 516.00 | 287 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 934.00 | 1 536 934.00 | | 1 536 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 977.00 | 121 977.00 | | 121 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 446.00 | 139 446.00 | | 139 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 631.00 | 66 631.00 | | 66 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 657.00 | 134 657.00 | | 134 657.00 |
UX Autres créances clients | 330 499.00 | 330 499.00 | | 330 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
VB T. V. A. | 824 619.00 | 824 619.00 | | 824 619.00 |
VI Groupe et associés | 4 471 322.00 | 3 228 784.00 | 1 242 537.00 | 4 471 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VP Divers | 4 808 556.00 | 4 808 556.00 | | 4 808 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 290.00 | 55 290.00 | | 55 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 043 641.00 | 6 043 641.00 | | 6 043 641.00 |
VW T.V.A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 547 686.00 | 5 305 149.00 | 1 242 537.00 | 6 547 686.00 |