| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 480.00 | 19 532.00 | 9 948.00 | 29 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 23 260 234.00 | 890 621.00 | 22 369 613.00 | 23 260 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 058.00 | 100 788.00 | 470 270.00 | 571 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 668.00 | 23 012.00 | 79 656.00 | 102 668.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 963 440.00 | 1 033 953.00 | 23 929 487.00 | 24 963 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 440.00 | | 44 440.00 | 44 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 339.00 | 23 635.00 | 331 704.00 | 355 339.00 |
BZ Autres créances | 2 238 188.00 | | 2 238 188.00 | 2 238 188.00 |
CF Disponibilités | 138 317.00 | | 138 317.00 | 138 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 515.00 | | 123 515.00 | 123 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 009.00 | 23 635.00 | 2 881 374.00 | 2 905 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 868 449.00 | 1 057 588.00 | 26 810 861.00 | 27 868 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 860 000.00 | 2 860 000.00 | | 2 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
DH Report à nouveau | -841 032.00 | 92 917.00 | | -841 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 398.00 | -933 949.00 | | 469 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 520 663.00 | 19 209 078.00 | | 18 520 663.00 |
DK Provisions réglementées | 82 405.00 | 55 229.00 | | 82 405.00 |
DL TOTAL (I) | 21 096 325.00 | 21 288 166.00 | | 21 096 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 850.00 | 19 181.00 | | 43 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 850.00 | 19 181.00 | | 43 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 668.00 | 333 228.00 | | 81 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 024.00 | 1 536 934.00 | | 1 323 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 431.00 | 320 566.00 | | 299 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 135.00 | 17 577.00 | | 13 135.00 |
EA Autres dettes | 3 733 048.00 | 4 537 952.00 | | 3 733 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 380.00 | 134 657.00 | | 220 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 670 686.00 | 6 880 914.00 | | 5 670 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 810 861.00 | 28 188 261.00 | | 26 810 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 867 107.00 | | 2 867 107.00 | 2 867 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 867 107.00 | | 2 867 107.00 | 2 867 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 283 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 293 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 778 557.00 | 51 113.00 | | 778 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 002.00 | | | 156 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952 079.00 | 51 113.00 | | 952 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 17 928.00 | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 175.00 | 55 229.00 | | 27 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 274.00 | 73 157.00 | | 27 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 924 805.00 | -22 044.00 | | 924 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 527.00 | | | -38 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 810.00 | 1 469 391.00 | | 4 244 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 775 412.00 | 2 403 339.00 | | 3 775 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 398.00 | -933 949.00 | | 469 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 132 330.00 | | 25 118 297.00 | 22 132 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 287 187.00 | 24 963 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 287 187.00 | 23 933 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 480.00 | | | 1 029 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 102 850.00 | | 25 118 297.00 | 21 102 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 494.00 | 987 992.00 | 2 533.00 | 48 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 266.00 | 9 267.00 | | 10 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 229.00 | 978 725.00 | 2 533.00 | 38 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 229.00 | 27 176.00 | | 55 229.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 25 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 181.00 | 25 000.00 | 331.00 | 19 181.00 |
6T Sur comptes clients | 19 366.00 | 4 269.00 | | 19 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 366.00 | 4 269.00 | | 19 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 776.00 | 56 445.00 | 331.00 | 93 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 269.00 | 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 176.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 024.00 | 1 323 024.00 | | 1 323 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 633.00 | 133 633.00 | | 133 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 584.00 | 70 584.00 | | 70 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 380.00 | 220 380.00 | | 220 380.00 |
UX Autres créances clients | 332 121.00 | 332 121.00 | | 332 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
VB T. V. A. | 261 232.00 | 261 232.00 | | 261 232.00 |
VC Groupe et associés | 1 171 226.00 | 1 171 226.00 | | 1 171 226.00 |
VI Groupe et associés | 3 680 168.00 | 32 631.00 | 3 647 537.00 | 3 680 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VP Divers | 746 968.00 | 746 968.00 | | 746 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 509.00 | 65 509.00 | | 65 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 514.00 | 123 514.00 | | 123 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 717 041.00 | 2 717 041.00 | | 2 717 041.00 |
VW T.V.A. | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 589 018.00 | 1 941 481.00 | 3 647 537.00 | 5 589 018.00 |