| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 854.00 | 10 166.00 | 17 687.00 | 27 854.00 |
040 Immobilisations financières | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 864.00 | 10 166.00 | 289 697.00 | 299 864.00 |
060 Stock marchandises | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 941.00 | | 31 941.00 | 31 941.00 |
072 Créances – Autres | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
084 Disponibilités | 110 937.00 | | 110 937.00 | 110 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 626.00 | | 152 626.00 | 152 626.00 |
110 Total général Actif | 452 491.00 | 10 166.00 | 442 324.00 | 452 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 299 864.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 195 716.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 577 339.00 | | | 577 339.00 |
224 Production immobilisée | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
230 Autres produits | 91.00 | | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 587 673.00 | | | 587 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 873.00 | | | 231 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 265.00 | | | -5 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 422.00 | | | 422.00 |
242 Autres charges externes. | 95 201.00 | | | 95 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 356.00 | | | 164 356.00 |
252 Charges sociales | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 024.00 | | | 552 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
280 Produits financiers | 314.00 | | | 314.00 |
294 Charges financières | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | | | 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 299 864.00 | | | 299 864.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 824.00 | | | 63 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |