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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 254.00 | 24 440.00 | 7 813.00 | 32 254.00 |
040 Immobilisations financières | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 264.00 | 24 440.00 | 279 823.00 | 304 264.00 |
060 Stock marchandises | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
072 Créances – Autres | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
084 Disponibilités | 51 357.00 | | 51 357.00 | 51 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 404.00 | | 75 404.00 | 75 404.00 |
110 Total général Actif | 379 669.00 | 24 440.00 | 355 228.00 | 379 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 091.00 | | | 177 091.00 |
224 Production immobilisée | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 101 898.00 | | | 101 898.00 |
230 Autres produits | 173.00 | | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 473.00 | | | 283 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 022.00 | | | 66 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 486.00 | | | 486.00 |
242 Autres charges externes. | 66 156.00 | | | 66 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
252 Charges sociales | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 930.00 | | | 200 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 542.00 | | | 82 542.00 |
280 Produits financiers | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
294 Charges financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 551.00 | | | 80 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 864.00 | | | 299 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |