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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 854.00 | 21 737.00 | 6 117.00 | 27 854.00 |
040 Immobilisations financières | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 864.00 | 21 737.00 | 278 126.00 | 299 864.00 |
060 Stock marchandises | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
072 Créances – Autres | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
084 Disponibilités | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 373.00 | | 53 373.00 | 53 373.00 |
110 Total général Actif | 353 238.00 | 21 737.00 | 331 500.00 | 353 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 164 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 993.00 | | | 179 993.00 |
224 Production immobilisée | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
230 Autres produits | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 648.00 | | | 207 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 202.00 | | | 74 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
242 Autres charges externes. | 80 192.00 | | | 80 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
252 Charges sociales | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 111.00 | | | 222 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 462.00 | | | -14 462.00 |
280 Produits financiers | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
294 Charges financières | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 546.00 | | | -16 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 864.00 | | | 299 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |