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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 612.00 | 2 096.00 | 20 516.00 | 22 612.00 |
AX Avances et acomptes | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 137.00 | 2 096.00 | 797 041.00 | 799 137.00 |
BT Marchandises | 81 411.00 | | 81 411.00 | 81 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
BZ Autres créances | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CF Disponibilités | 217 245.00 | | 217 245.00 | 217 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 724.00 | | 343 724.00 | 343 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 861.00 | 2 096.00 | 1 140 765.00 | 1 142 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 601.00 | | | 49 601.00 |
DL TOTAL (I) | 99 601.00 | | | 99 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 225.00 | | | 672 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 390.00 | | | 144 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 860.00 | | | 154 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 689.00 | | | 69 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 164.00 | | | 1 041 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 765.00 | | | 1 140 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 834.00 | | | 283 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 390.00 | | | 144 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 799 137.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 096.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 860.00 | 154 860.00 | | 154 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
UX Autres créances clients | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
VB T. V. A. | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 225.00 | 59 285.00 | 242 250.00 | 672 225.00 |
VI Groupe et associés | 144 390.00 | | 144 390.00 | 144 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 818.00 | | | 62 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 090.00 | 44 481.00 | 609.00 | 45 090.00 |
VW T.V.A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 164.00 | 283 834.00 | 386 640.00 | 1 041 164.00 |