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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 757.00 | 4 729.00 | 22 028.00 | 26 757.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 366.00 | 4 729.00 | 797 637.00 | 802 366.00 |
BT Marchandises | 75 124.00 | | 75 124.00 | 75 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 635.00 | | 43 635.00 | 43 635.00 |
BZ Autres créances | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CF Disponibilités | 261 009.00 | | 261 009.00 | 261 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 369.00 | | 399 369.00 | 399 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 734.00 | 4 729.00 | 1 197 006.00 | 1 201 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 601.00 | | | 44 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 063.00 | 49 601.00 | | 109 063.00 |
DL TOTAL (I) | 208 664.00 | 99 601.00 | | 208 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 977.00 | 672 225.00 | | 612 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 999.00 | 144 390.00 | | 139 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 912.00 | 154 860.00 | | 150 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 455.00 | 69 689.00 | | 84 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 342.00 | 1 041 164.00 | | 988 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 006.00 | 1 140 765.00 | | 1 197 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 189.00 | 283 834.00 | | 295 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 999.00 | | | 139 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 137.00 | | 4 145.00 | 799 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 917.00 | 802 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917.00 | 26 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 528.00 | | 4 145.00 | 23 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096.00 | 2 633.00 | | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 096.00 | 2 633.00 | | 2 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 912.00 | 150 912.00 | | 150 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 801.00 | 45 801.00 | | 45 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
UX Autres créances clients | 43 635.00 | 43 635.00 | | 43 635.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 977.00 | 59 822.00 | 244 398.00 | 612 977.00 |
VI Groupe et associés | 139 999.00 | | 139 999.00 | 139 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 242.00 | | | 59 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 258.00 | 62 649.00 | 609.00 | 63 258.00 |
VW T.V.A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 342.00 | 295 189.00 | 384 397.00 | 988 342.00 |