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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 911.00 | 9 896.00 | 27 014.00 | 36 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 879.00 | 9 896.00 | 824 983.00 | 834 879.00 |
BT Marchandises | 72 807.00 | | 72 807.00 | 72 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
BZ Autres créances | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
CF Disponibilités | 253 760.00 | | 253 760.00 | 253 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 105.00 | | 410 105.00 | 410 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 984.00 | 9 896.00 | 1 235 087.00 | 1 244 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 153 664.00 | 44 601.00 | | 153 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 698.00 | 109 063.00 | | 105 698.00 |
DL TOTAL (I) | 314 361.00 | 208 664.00 | | 314 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 578.00 | 612 977.00 | | 584 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 926.00 | 139 999.00 | | 136 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 268.00 | 150 912.00 | | 138 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 636.00 | 84 455.00 | | 47 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 726.00 | 988 342.00 | | 920 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 087.00 | 1 197 006.00 | | 1 235 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 654.00 | 295 189.00 | | 268 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 926.00 | | | 136 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 366.00 | | 32 513.00 | 802 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 757.00 | | 32 513.00 | 26 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 729.00 | 5 168.00 | 9 896.00 | 4 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 729.00 | 5 168.00 | 9 896.00 | 4 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 268.00 | 138 268.00 | | 138 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
UX Autres créances clients | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
VB T. V. A. | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 578.00 | 69 431.00 | 268 845.00 | 584 578.00 |
VI Groupe et associés | 136 926.00 | | 136 926.00 | 136 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 006.00 | | | 65 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 546.00 | 47 937.00 | 609.00 | 48 546.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 726.00 | 268 654.00 | 405 770.00 | 920 726.00 |