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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 341.00 | 4 267.00 | 17 074.00 | 21 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 191.00 | 3 418.00 | 14 773.00 | 18 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 758.00 | | 106 758.00 | 106 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 291.00 | 7 685.00 | 618 606.00 | 626 291.00 |
BT Marchandises | 71 384.00 | | 71 384.00 | 71 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
BZ Autres créances | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CF Disponibilités | 124 001.00 | | 124 001.00 | 124 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 112.00 | | 227 112.00 | 227 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 404.00 | 7 685.00 | 845 718.00 | 853 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 505.00 | | | 153 505.00 |
DL TOTAL (I) | 154 505.00 | | | 154 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 436.00 | | | 549 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 398.00 | | | 67 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 298.00 | | | 68 298.00 |
EA Autres dettes | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 212.00 | | | 691 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 718.00 | | | 845 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 626 291.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 106 758.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 685.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 398.00 | 67 398.00 | | 67 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 030.00 | 50 030.00 | | 50 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
UX Autres créances clients | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 436.00 | 64 224.00 | 244 176.00 | 549 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 613 055.00 | | | 613 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 618.00 | | | 63 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 212.00 | 206 000.00 | 244 176.00 | 691 212.00 |