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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 342.00 | 12 804.00 | 8 538.00 | 21 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 915.00 | 4 207.00 | 6 709.00 | 10 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 013.00 | | 240 013.00 | 240 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 271.00 | 17 011.00 | 735 259.00 | 752 271.00 |
BT Marchandises | 62 231.00 | | 62 231.00 | 62 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 757.00 | | 21 757.00 | 21 757.00 |
BZ Autres créances | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CF Disponibilités | 54 155.00 | | 54 155.00 | 54 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 404.00 | | 146 404.00 | 146 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 674.00 | 17 011.00 | 881 663.00 | 898 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 882.00 | 63 414.00 | | 25 882.00 |
DL TOTAL (I) | 26 982.00 | 64 514.00 | | 26 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 618.00 | 485 212.00 | | 483 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 675.00 | 133 505.00 | | 189 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 820.00 | 58 971.00 | | 63 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 536.00 | 128 063.00 | | 111 536.00 |
EA Autres dettes | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 681.00 | 811 783.00 | | 854 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 663.00 | 876 296.00 | | 881 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 060.00 | | 122 203.00 | 642 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 993.00 | 752 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 993.00 | 32 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 533.00 | | 4 717.00 | 39 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 527.00 | | 117 486.00 | 122 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 592.00 | 8 508.00 | 7 089.00 | 15 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 592.00 | 8 508.00 | 7 089.00 | 15 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 820.00 | 63 820.00 | | 63 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 536.00 | 111 536.00 | | 111 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 707.00 | 195 707.00 | | 195 707.00 |
UX Autres créances clients | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 618.00 | 75 023.00 | 287 800.00 | 483 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 263.00 | | | 75 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 857.00 | | | 76 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 681.00 | 446 086.00 | 287 800.00 | 854 681.00 |