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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 341.00 | 8 536.00 | 12 805.00 | 21 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 191.00 | 7 056.00 | 11 135.00 | 18 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122 527.00 | | 122 527.00 | 122 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 060.00 | 15 592.00 | 626 468.00 | 642 060.00 |
BT Marchandises | 60 815.00 | | 60 815.00 | 60 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
BZ Autres créances | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
CF Disponibilités | 153 796.00 | | 153 796.00 | 153 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 828.00 | | 249 828.00 | 249 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 888.00 | 15 592.00 | 876 296.00 | 891 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 413.00 | | | 63 413.00 |
DL TOTAL (I) | 64 513.00 | | | 64 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 211.00 | | | 485 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 504.00 | | | 133 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 970.00 | | | 58 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 062.00 | | | 128 062.00 |
EA Autres dettes | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 782.00 | | | 811 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 296.00 | | | 876 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 006.00 | | | 391 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 291.00 | | 15 768.00 | 626 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 758.00 | | 15 768.00 | 106 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 685.00 | 7 906.00 | | 7 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 685.00 | 7 906.00 | | 7 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 970.00 | 58 970.00 | | 58 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 251.00 | 45 251.00 | | 45 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 178.00 | 75 178.00 | | 75 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
UX Autres créances clients | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 211.00 | 64 435.00 | 239 791.00 | 485 211.00 |
VI Groupe et associés | 133 504.00 | 133 504.00 | | 133 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 224.00 | | | 64 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
VW T.V.A. | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 782.00 | 391 006.00 | 239 791.00 | 811 782.00 |