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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 876.00 | 46 280.00 | 53 596.00 | 99 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 136.00 | 202 928.00 | 59 208.00 | 262 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 743.00 | 249 208.00 | 120 534.00 | 369 743.00 |
BT Marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 970.00 | 97 921.00 | 1 038 049.00 | 1 135 970.00 |
BZ Autres créances | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
CF Disponibilités | 602 428.00 | | 602 428.00 | 602 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 962.00 | 97 921.00 | 1 663 041.00 | 1 760 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 705.00 | 347 130.00 | 1 783 575.00 | 2 130 705.00 |
CU Autres participations | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 992.00 | 352 992.00 | | 352 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 032.00 | 20 038.00 | | 22 032.00 |
DG Autres réserves | 262 651.00 | 274 764.00 | | 262 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 734.00 | 39 881.00 | | 57 734.00 |
DL TOTAL (I) | 695 410.00 | 687 675.00 | | 695 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 226.00 | 309 956.00 | | 45 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 367.00 | 775 072.00 | | 802 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 216.00 | 475 772.00 | | 212 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 800.00 | 9 016.00 | | 27 800.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 165.00 | 1 569 817.00 | | 1 088 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 575.00 | 2 257 493.00 | | 1 783 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 890.00 | 1 524 610.00 | | 1 054 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 114.00 | | 6 635.00 | 365 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 006.00 | 369 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 006.00 | 362 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 384.00 | | 6 635.00 | 357 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 065.00 | 35 150.00 | 2 006.00 | 216 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 065.00 | 35 150.00 | 2 006.00 | 216 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 921.00 | | | 97 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 921.00 | | | 97 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 921.00 | | | 97 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 216.00 | 212 216.00 | | 212 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 049.00 | 1 038 049.00 | | 1 038 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 921.00 | 97 921.00 | | 97 921.00 |
VB T. V. A. | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 226.00 | 11 951.00 | 33 275.00 | 45 226.00 |
VI Groupe et associés | 802 367.00 | 802 367.00 | | 802 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 284.00 | 1 154 284.00 | | 1 154 284.00 |
VW T.V.A. | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 165.00 | 1 054 890.00 | 33 275.00 | 1 088 165.00 |