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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 459.00 | 45 862.00 | 39 596.00 | 85 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 977.00 | 209 229.00 | 56 748.00 | 265 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 166.00 | 255 091.00 | 104 074.00 | 359 166.00 |
BT Marchandises | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 674.00 | 97 921.00 | 855 753.00 | 953 674.00 |
BZ Autres créances | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
CF Disponibilités | 350 971.00 | | 350 971.00 | 350 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 620.00 | 97 921.00 | 1 231 699.00 | 1 329 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 786.00 | 353 012.00 | 1 335 773.00 | 1 688 786.00 |
CU Autres participations | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 992.00 | 352 992.00 | | 352 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 919.00 | 22 032.00 | | 24 919.00 |
DG Autres réserves | 317 499.00 | 262 651.00 | | 317 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 113.00 | 57 734.00 | | -11 113.00 |
DL TOTAL (I) | 684 296.00 | 695 410.00 | | 684 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 288.00 | 45 226.00 | | 33 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 556.00 | 802 367.00 | | 517 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 244.00 | 212 216.00 | | 92 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 386.00 | 27 800.00 | | 8 386.00 |
EA Autres dettes | | 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 477.00 | 1 088 165.00 | | 651 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 773.00 | 1 783 575.00 | | 1 335 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 743.00 | | 20 754.00 | 369 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 331.00 | 359 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 331.00 | 351 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 013.00 | | 20 754.00 | 362 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 209.00 | 36 794.00 | 30 912.00 | 249 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 209.00 | 36 794.00 | 30 912.00 | 249 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 921.00 | | | 97 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 921.00 | | | 97 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 921.00 | | | 97 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 245.00 | 92 245.00 | | 92 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 855 754.00 | 855 754.00 | | 855 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 921.00 | 97 921.00 | | 97 921.00 |
VB T. V. A. | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 288.00 | 12 035.00 | 21 253.00 | 33 288.00 |
VI Groupe et associés | 517 557.00 | 517 557.00 | | 517 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 195.00 | 972 195.00 | | 972 195.00 |
VW T.V.A. | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 477.00 | 630 224.00 | 21 253.00 | 651 477.00 |