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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 459.00 | 62 248.00 | 23 210.00 | 85 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 977.00 | 229 623.00 | 36 353.00 | 265 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 166.00 | 291 872.00 | 67 294.00 | 359 166.00 |
BT Marchandises | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 968.00 | 97 921.00 | 1 005 047.00 | 1 102 968.00 |
BZ Autres créances | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CF Disponibilités | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 790.00 | 97 921.00 | 1 032 869.00 | 1 130 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 957.00 | 389 793.00 | 1 100 164.00 | 1 489 957.00 |
CU Autres participations | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 992.00 | 352 992.00 | | 352 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
DG Autres réserves | 306 385.00 | 317 499.00 | | 306 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 685.00 | -11 113.00 | | 7 685.00 |
DL TOTAL (I) | 691 982.00 | 684 296.00 | | 691 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 438.00 | 33 288.00 | | 48 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 879.00 | 517 556.00 | | 192 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 393.00 | 92 244.00 | | 157 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 470.00 | 8 386.00 | | 9 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 181.00 | 651 477.00 | | 408 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 164.00 | 1 335 773.00 | | 1 100 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 039.00 | 630 224.00 | | 399 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 167.00 | | | 359 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 437.00 | | | 351 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 092.00 | 36 780.00 | | 255 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 092.00 | 36 780.00 | | 255 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 921.00 | | | 97 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 921.00 | | | 97 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 921.00 | | | 97 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 393.00 | 157 393.00 | | 157 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 047.00 | 1 005 047.00 | | 1 005 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 921.00 | 97 921.00 | | 97 921.00 |
VB T. V. A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 439.00 | 39 297.00 | 9 142.00 | 48 439.00 |
VI Groupe et associés | 192 880.00 | 192 880.00 | | 192 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 810.00 | 1 109 810.00 | | 1 109 810.00 |
VW T.V.A. | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 182.00 | 399 040.00 | 9 142.00 | 408 182.00 |