| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 977.00 | 193 795.00 | 3 182.00 | 196 977.00 |
AP Constructions | 1 113 715.00 | 918 476.00 | 195 238.00 | 1 113 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 199 009.00 | 5 358 648.00 | 840 362.00 | 6 199 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 128.00 | 824 013.00 | 172 116.00 | 996 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 530.00 | | 299 530.00 | 299 530.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 682 959.00 | 9 159 364.00 | 5 523 595.00 | 14 682 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 863 113.00 | 576 698.00 | 4 286 416.00 | 4 863 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 478 889.00 | | 478 889.00 | 478 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 397.00 | | 29 397.00 | 29 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 078 132.00 | 1 459 083.00 | 3 619 049.00 | 5 078 132.00 |
BZ Autres créances | 14 254 400.00 | | 14 254 400.00 | 14 254 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 410.00 | | 47 410.00 | 47 410.00 |
CF Disponibilités | 12 812 596.00 | | 12 812 596.00 | 12 812 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 362.00 | | 130 362.00 | 130 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 664 903.00 | 2 035 781.00 | 35 629 122.00 | 37 664 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 347 862.00 | 11 195 145.00 | 41 152 717.00 | 52 347 862.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 850 603.00 | 1 864 433.00 | 3 986 170.00 | 5 850 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 053 868.00 | 1 053 868.00 | | 1 053 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 26 000 000.00 | | |
DG Autres réserves | 26 000 000.00 | | | 26 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 278 641.00 | 752 239.00 | | 2 278 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 575.00 | 2 026 652.00 | | 638 575.00 |
DK Provisions réglementées | 497.00 | 1 365.00 | | 497.00 |
DL TOTAL (I) | 31 247 582.00 | 31 110 124.00 | | 31 247 582.00 |
DP Provisions pour risques | 794 579.00 | 794 579.00 | | 794 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 165.00 | 64 746.00 | | 73 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 867 744.00 | 859 325.00 | | 867 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 860.00 | 1 678 610.00 | | 1 931 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 167.00 | 631 167.00 | | 631 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 629.00 | 291 586.00 | | 358 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 523 481.00 | 4 642 461.00 | | 5 523 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 160.00 | 475 718.00 | | 434 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
EA Autres dettes | 21 722.00 | 24 224.00 | | 21 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 037 391.00 | 7 947 182.00 | | 9 037 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 152 717.00 | 39 916 631.00 | | 41 152 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 631 167.00 | | | 631 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -102 964.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 011 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 011 605.00 | |
FM Production stockée | | | 14 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 671 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 405 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 157 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 988 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 160 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 339 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 818 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 420.00 | |
GE Autres charges | | | 213 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 846 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 830.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 768.00 | 652 507.00 | | 40 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 1 382.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 868.00 | 7 146.00 | | 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 636.00 | 661 036.00 | | 45 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 294.00 | 22 307.00 | | 29 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 422.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 649.00 | 22 308.00 | | 29 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 987.00 | 638 728.00 | | 15 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 684.00 | 727 001.00 | | 315 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 898 009.00 | 22 677 146.00 | | 21 898 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 259 434.00 | 20 650 494.00 | | 21 259 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 575.00 | 2 026 652.00 | | 638 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 118 101.00 | | 799 928.00 | 14 118 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 877 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 802.00 | 49 267.00 | 14 682 959.00 | 185 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 802.00 | 49 267.00 | 8 608 382.00 | 185 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 977.00 | | | 196 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 043 524.00 | | 799 928.00 | 8 043 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 877 600.00 | | | 5 877 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 008 478.00 | 335 720.00 | 49 267.00 | 7 008 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 177.00 | 2 618.00 | | 191 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 817 301.00 | 333 103.00 | 49 267.00 | 6 817 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1.00 | 1.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 365.00 | | 867.00 | 1 365.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 859 324.00 | 8 419.00 | | 859 324.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 668.00 | 576 697.00 | 248 668.00 | 248 668.00 |
6T Sur comptes clients | 1 515 063.00 | 241 909.00 | 297 888.00 | 1 515 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 651 472.00 | 818 606.00 | 569 865.00 | 3 651 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 512 162.00 | 827 026.00 | 570 733.00 | 4 512 162.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 827 027.00 | 570 733.00 | |
UG ‐ Financières | | 201 295.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 380.00 | |