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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 062.00 | 130 484.00 | 3 577.00 | 134 062.00 |
AP Constructions | 1 479 767.00 | 1 036 329.00 | 443 438.00 | 1 479 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 098 503.00 | 5 855 760.00 | 242 743.00 | 6 098 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 604.00 | 891 872.00 | 117 733.00 | 1 009 604.00 |
AX Avances et acomptes | 516 479.00 | | 516 479.00 | 516 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 057 193.00 | 10 054 949.00 | 5 002 244.00 | 15 057 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 087 807.00 | 649 399.00 | 5 438 408.00 | 6 087 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 404 386.00 | | 404 386.00 | 404 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314 512.00 | | 314 512.00 | 314 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 621 444.00 | 1 163 229.00 | 3 458 216.00 | 4 621 444.00 |
BZ Autres créances | 16 034 049.00 | | 16 034 049.00 | 16 034 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 410.00 | | 47 410.00 | 47 410.00 |
CF Disponibilités | 7 750 964.00 | | 7 750 964.00 | 7 750 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 286 153.00 | 1 812 628.00 | 33 473 525.00 | 35 286 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 343 346.00 | 11 867 576.00 | 38 475 770.00 | 50 343 346.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 791 781.00 | 2 140 504.00 | 3 651 277.00 | 5 791 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 053 868.00 | 1 053 868.00 | | 1 053 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DG Autres réserves | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 381 226.00 | 3 484 061.00 | | 2 381 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 163 985.00 | 1 397 165.00 | | 2 163 985.00 |
DL TOTAL (I) | 32 875 079.00 | 33 211 094.00 | | 32 875 079.00 |
DP Provisions pour risques | | 260 484.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 78 474.00 | 78 035.00 | | 78 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 474.00 | 338 519.00 | | 78 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 253.00 | 1 513 539.00 | | 1 349 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 167.00 | 631 167.00 | | 631 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451 298.00 | 464 727.00 | | 451 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088 296.00 | 3 499 248.00 | | 2 088 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 489.00 | 386 365.00 | | 483 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
EA Autres dettes | 23 713.00 | 31 716.00 | | 23 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 522 217.00 | 7 021 762.00 | | 5 522 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 475 770.00 | 40 571 375.00 | | 38 475 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 631 167.00 | | | 631 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -70 999.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 986 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 915 014.00 | |
FM Production stockée | | | 141 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 980 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 779 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -806 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 497 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 389 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 688 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 999 692.00 | |
GE Autres charges | | | 2 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 555 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 425 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 720 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 087.00 | 903.00 | | 100 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 269 100.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 087.00 | 270 003.00 | | 117 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 207.00 | 5 786.00 | | 38 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385.00 | 58 822.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 592.00 | 64 607.00 | | 38 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 496.00 | 205 396.00 | | 78 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634 870.00 | 555 735.00 | | 634 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 437 184.00 | 20 724 426.00 | | 22 437 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 273 199.00 | 19 327 261.00 | | 20 273 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 163 985.00 | 1 397 165.00 | | 2 163 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 842 712.00 | | 227 121.00 | 14 842 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 818 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 640.00 | 15 057 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 640.00 | 9 104 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 062.00 | | | 134 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 889 872.00 | | 227 121.00 | 8 889 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 818 778.00 | | | 5 818 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 641 661.00 | 285 039.00 | 12 255.00 | 7 641 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 229.00 | 4 255.00 | | 126 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 515 432.00 | 280 784.00 | 12 255.00 | 7 515 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 519.00 | 439.00 | 260 484.00 | 338 519.00 |
6N Sur stocks et en cours | 476 941.00 | 649 399.00 | 476 941.00 | 476 941.00 |
6T Sur comptes clients | 1 850 822.00 | 350 294.00 | 1 037 887.00 | 1 850 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 468 267.00 | 999 692.00 | 1 514 828.00 | 4 468 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 806 786.00 | 1 000 131.00 | 1 775 312.00 | 4 806 786.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000 131.00 | 1 775 313.00 | |