| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 062.00 | 132 519.00 | 1 543.00 | 134 062.00 |
AP Constructions | 1 499 430.00 | 1 078 641.00 | 420 789.00 | 1 499 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 116 620.00 | 5 959 336.00 | 157 285.00 | 6 116 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 951.00 | 923 835.00 | 111 116.00 | 1 034 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 541 844.00 | | 2 541 844.00 | 2 541 844.00 |
AX Avances et acomptes | 644 000.00 | | 644 000.00 | 644 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 990 287.00 | 10 021 405.00 | 6 968 882.00 | 16 990 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 006 760.00 | 614 881.00 | 7 391 880.00 | 8 006 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 509 057.00 | | 509 057.00 | 509 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 976.00 | | 166 976.00 | 166 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 933 756.00 | 1 379 099.00 | 4 554 657.00 | 5 933 756.00 |
BZ Autres créances | 16 321 714.00 | | 16 321 714.00 | 16 321 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 410.00 | | 47 410.00 | 47 410.00 |
CF Disponibilités | 6 303 518.00 | | 6 303 518.00 | 6 303 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 955.00 | | 40 955.00 | 40 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 330 146.00 | 1 993 980.00 | 35 336 166.00 | 37 330 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 320 433.00 | 12 015 385.00 | 42 305 048.00 | 54 320 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 992 383.00 | 1 927 075.00 | 3 065 308.00 | 4 992 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 053 868.00 | 1 053 868.00 | | 1 053 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DG Autres réserves | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 545 211.00 | 2 381 226.00 | | 2 545 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 598 985.00 | 2 163 985.00 | | 2 598 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DL TOTAL (I) | 33 809 064.00 | 32 875 079.00 | | 33 809 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 478.00 | 78 474.00 | | 97 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 478.00 | 78 474.00 | | 97 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 344.00 | 1 349 253.00 | | 1 259 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 167.00 | 631 167.00 | | 631 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 609 743.00 | 451 298.00 | | 609 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 682 192.00 | 2 088 296.00 | | 4 682 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 111.00 | 483 489.00 | | 567 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 495 000.00 | | |
EA Autres dettes | 636 808.00 | 23 713.00 | | 636 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 386 366.00 | 5 522 217.00 | | 8 386 366.00 |
ED (V) | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 305 048.00 | 38 475 770.00 | | 42 305 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 631 167.00 | | | 631 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 25 852 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 852 494.00 | |
FM Production stockée | | | 104 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 907 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 549 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 918 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 311 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 778.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 001 821.00 | |
GE Autres charges | | | 4 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 062 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 844 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 124 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 418.00 | 100 087.00 | | 131 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388 884.00 | 17 000.00 | | 388 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 302.00 | 117 087.00 | | 520 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 722.00 | 38 207.00 | | 2 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 898.00 | 385.00 | | 304 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 620.00 | 38 592.00 | | 307 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 682.00 | 78 496.00 | | 212 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 738 013.00 | 634 870.00 | | 738 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 782 162.00 | 22 437 184.00 | | 27 782 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 183 177.00 | 20 273 199.00 | | 25 183 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 598 985.00 | 2 163 985.00 | | 2 598 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 057 193.00 | 3 273 562.00 | | 15 057 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 799 898.00 | 5 019 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 516 479.00 | 823 990.00 | 16 990 287.00 | 516 479.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 516 479.00 | 24 092.00 | 11 836 845.00 | 516 479.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 062.00 | | | 134 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 104 353.00 | 3 273 062.00 | | 9 104 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 818 778.00 | 500.00 | | 5 818 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 914 445.00 | 203 778.00 | 23 893.00 | 7 914 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 484.00 | 2 035.00 | | 130 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 783 961.00 | 201 743.00 | 23 893.00 | 7 783 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 474.00 | 19 004.00 | | 78 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 649 399.00 | 614 881.00 | 649 399.00 | 649 399.00 |
6T Sur comptes clients | 1 163 229.00 | 386 941.00 | 171 070.00 | 1 163 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 953 131.00 | 1 001 821.00 | 1 033 898.00 | 3 953 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 031 605.00 | 1 020 825.00 | 1 033 898.00 | 4 031 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 020 825.00 | 820 469.00 | |
UG ‐ Financières | | | 213 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623 164.00 | 623 164.00 | | 623 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 682 192.00 | 4 682 192.00 | | 4 682 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 296.00 | 139 296.00 | | 139 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 952.00 | 137 952.00 | | 137 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 153.00 | 137 153.00 | | 137 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 808.00 | 636 808.00 | | 636 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
UX Autres créances clients | 4 504 578.00 | 4 504 578.00 | | 4 504 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 429 178.00 | 1 429 178.00 | | 1 429 178.00 |
VB T. V. A. | 256 812.00 | 256 812.00 | | 256 812.00 |
VC Groupe et associés | 15 864 128.00 | 15 864 128.00 | | 15 864 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 344.00 | 341 942.00 | 679 858.00 | 1 259 344.00 |
VI Groupe et associés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 324.00 | | | 371 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VP Divers | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 955.00 | 40 955.00 | | 40 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 323 422.00 | 22 296 425.00 | 26 997.00 | 22 323 422.00 |
VW T.V.A. | 133 772.00 | 133 772.00 | | 133 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 776 623.00 | 6 859 221.00 | 679 858.00 | 7 776 623.00 |