| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 588.00 | 2 621.00 | 967.00 | 3 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 113.00 | | 55 113.00 | 55 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 952.00 | 5 871.00 | 56 081.00 | 61 952.00 |
BT Marchandises | 113 511.00 | | 113 511.00 | 113 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 740.00 | | 143 740.00 | 143 740.00 |
BZ Autres créances | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CF Disponibilités | 106 216.00 | | 106 216.00 | 106 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 406.00 | | 383 406.00 | 383 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 358.00 | 5 871.00 | 439 486.00 | 445 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 257 145.00 | 198 807.00 | | 257 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 573.00 | 78 338.00 | | 54 573.00 |
DL TOTAL (I) | 320 518.00 | 285 945.00 | | 320 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 138.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | 2 967.00 | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 239.00 | 84 997.00 | | 88 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 827.00 | 30 079.00 | | 29 827.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 968.00 | 118 181.00 | | 118 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 486.00 | 404 126.00 | | 439 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 968.00 | 118 181.00 | | 118 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 138.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 543.00 | | | 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 847 818.00 | | 2 847 818.00 | 2 847 818.00 |
FG Production vendue services | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 481.00 | | 2 851 481.00 | 2 851 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 520 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 762.00 | -300.00 | | 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | 8 472.00 | | 4 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 941.00 | 2 778 703.00 | | 2 853 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 367.00 | 2 700 365.00 | | 2 799 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 573.00 | 78 338.00 | | 54 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 951.00 | | | 61 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 113.00 | | | 55 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 448.00 | 423.00 | | 5 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 448.00 | 423.00 | | 5 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 239.00 | 88 239.00 | | 88 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 113.00 | | 55 113.00 | 55 113.00 |
UX Autres créances clients | 143 740.00 | 143 740.00 | | 143 740.00 |
VB T. V. A. | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 695.00 | 162 582.00 | 55 113.00 | 217 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 968.00 | 118 968.00 | | 118 968.00 |