| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 251.00 | 3 738.00 | 2 513.00 | 6 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 113.00 | | 55 113.00 | 55 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 614.00 | 6 988.00 | 57 626.00 | 64 614.00 |
BT Marchandises | 191 488.00 | | 191 488.00 | 191 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 740.00 | | 174 740.00 | 174 740.00 |
BZ Autres créances | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CF Disponibilités | 166 529.00 | | 166 529.00 | 166 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 314.00 | | 539 314.00 | 539 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 928.00 | 6 988.00 | 596 940.00 | 603 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 370 236.00 | 354 646.00 | | 370 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 902.00 | 55 590.00 | | 71 902.00 |
DL TOTAL (I) | 450 937.00 | 419 036.00 | | 450 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 770.00 | 35 528.00 | | 14 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 207.00 | 81 091.00 | | 102 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 026.00 | 29 616.00 | | 29 026.00 |
EA Autres dettes | | 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 003.00 | 146 632.00 | | 146 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 940.00 | 565 667.00 | | 596 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 003.00 | 146 632.00 | | 146 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 564 500.00 | | 3 564 500.00 | 3 564 500.00 |
FG Production vendue services | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 566 729.00 | | 3 566 729.00 | 3 566 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 580 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 188 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 610.00 | 858.00 | | 2 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 610.00 | 858.00 | | 2 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 418.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 610.00 | 257.00 | | 2 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 123.00 | 9 243.00 | | 13 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 548.00 | 3 112 466.00 | | 3 583 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511 646.00 | 3 056 876.00 | | 3 511 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 902.00 | 55 590.00 | | 71 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 952.00 | | 2 662.00 | 61 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 838.00 | | 2 662.00 | 6 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 113.00 | | | 55 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 725.00 | 263.00 | | 6 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 725.00 | 263.00 | | 6 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 207.00 | 102 207.00 | | 102 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 113.00 | | 55 113.00 | 55 113.00 |
UX Autres créances clients | 174 740.00 | 174 740.00 | | 174 740.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VI Groupe et associés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 202.00 | 180 088.00 | 55 113.00 | 235 202.00 |
VW T.V.A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 003.00 | 146 003.00 | | 146 003.00 |