| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 588.00 | 3 190.00 | 398.00 | 3 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 113.00 | | 55 113.00 | 55 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 952.00 | 6 440.00 | 55 512.00 | 61 952.00 |
BT Marchandises | 121 708.00 | | 121 708.00 | 121 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 502.00 | | 151 502.00 | 151 502.00 |
BZ Autres créances | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CF Disponibilités | 166 842.00 | | 166 842.00 | 166 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 510.00 | | 444 510.00 | 444 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 462.00 | 6 440.00 | 500 023.00 | 506 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 331 779.00 | 271 718.00 | | 331 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 867.00 | 60 061.00 | | 62 867.00 |
DL TOTAL (I) | 403 446.00 | 340 579.00 | | 403 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 462.00 | 65 993.00 | | 68 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 114.00 | 31 451.00 | | 28 114.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 576.00 | 97 730.00 | | 96 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 022.00 | 438 309.00 | | 500 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 576.00 | 97 730.00 | | 96 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 190 625.00 | | 3 190 625.00 | 3 190 625.00 |
FG Production vendue services | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 192 742.00 | | 3 192 742.00 | 3 192 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 192 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 837 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 121 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644.00 | 592.00 | | 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644.00 | 592.00 | | 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644.00 | 111.00 | | 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 465.00 | 7 993.00 | | 9 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 424.00 | 3 211 502.00 | | 3 193 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 557.00 | 3 151 441.00 | | 3 130 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 867.00 | 60 061.00 | | 62 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 952.00 | | | 61 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 113.00 | | | 55 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 155.00 | 285.00 | | 6 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 155.00 | 285.00 | | 6 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 462.00 | 68 462.00 | | 68 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 113.00 | | 55 113.00 | 55 113.00 |
UX Autres créances clients | 151 502.00 | 151 502.00 | | 151 502.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VC Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 119.00 | 154 006.00 | 55 113.00 | 209 119.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 577.00 | 96 577.00 | | 96 577.00 |