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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 108 386.00 | | 2 108 386.00 | 2 108 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 906.00 | 133 282.00 | 11 624.00 | 144 906.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 453.00 | 134 964.00 | 2 123 490.00 | 2 258 453.00 |
BT Marchandises | 165 890.00 | | 165 890.00 | 165 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 118.00 | | 39 118.00 | 39 118.00 |
BZ Autres créances | 45 663.00 | | 45 663.00 | 45 663.00 |
CF Disponibilités | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 390.00 | | 259 390.00 | 259 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 843.00 | 134 964.00 | 2 382 879.00 | 2 517 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 460 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 845.00 | 77 095.00 | | 178 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 152.00 | 191 750.00 | | 251 152.00 |
DL TOTAL (I) | 990 997.00 | 739 845.00 | | 990 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 972.00 | 1 280 392.00 | | 1 045 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 785.00 | 21 159.00 | | 4 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 059.00 | 285 853.00 | | 290 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 066.00 | 74 787.00 | | 51 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 700.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 391 882.00 | 1 662 191.00 | | 1 391 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 879.00 | 2 402 037.00 | | 2 382 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 693.00 | 1 662 191.00 | | 568 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 781 207.00 | | 2 781 207.00 | 2 781 207.00 |
FG Production vendue services | 69 185.00 | | 69 185.00 | 69 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850 392.00 | | 2 850 392.00 | 2 850 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 910 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 990.00 | 12 177.00 | | 2 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 408.00 | 332.00 | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 020.00 | 10 924.00 | | 3 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 020.00 | 11 247.00 | | 3 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 020.00 | -11 247.00 | | -3 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 396.00 | 37 895.00 | | 81 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 736.00 | 2 744 522.00 | | 2 869 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 986.00 | 2 640 464.00 | | 2 677 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 750.00 | 104 058.00 | | 191 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 986.00 | | 1 995.00 | 2 248 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 250 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 108 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108 386.00 | | | 2 108 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 121.00 | | 1 995.00 | 137 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 161.00 | 5 118.00 | | 124 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 161.00 | 5 118.00 | | 124 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 232.00 | 4 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 853.00 | 285 853.00 | | 285 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
UX Autres créances clients | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
VB T. V. A. | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 392.00 | 248 054.00 | 792 590.00 | 1 273 392.00 |
VI Groupe et associés | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 105.00 | | | 146 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 216.00 | 45 237.00 | 2 979.00 | 48 216.00 |
VW T.V.A. | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 191.00 | 636 853.00 | 792 590.00 | 1 662 191.00 |