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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 108 386.00 | | 2 108 386.00 | 2 108 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 961.00 | 141 360.00 | 17 601.00 | 158 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 860.00 | 143 042.00 | 2 129 819.00 | 2 272 860.00 |
BT Marchandises | 104 163.00 | | 104 163.00 | 104 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 023.00 | | 30 023.00 | 30 023.00 |
BZ Autres créances | 35 897.00 | | 35 897.00 | 35 897.00 |
CF Disponibilités | 151 859.00 | | 151 859.00 | 151 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 477.00 | | 329 477.00 | 329 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 337.00 | 143 042.00 | 2 459 296.00 | 2 602 337.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 634 991.00 | 610 956.00 | | 634 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 284.00 | 24 035.00 | | -18 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 708.00 | 1 195 991.00 | | 1 177 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 575.00 | 1 148 208.00 | | 1 091 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 1 545.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 335.00 | 175 794.00 | | 79 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 892.00 | 93 964.00 | | 109 892.00 |
EA Autres dettes | | 9 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 281 588.00 | 1 429 500.00 | | 1 281 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 296.00 | 2 625 491.00 | | 2 459 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 899.00 | 417 609.00 | | 326 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 811.00 | | 50.00 | 2 272 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 272 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 108 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108 386.00 | | | 2 108 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 643.00 | | | 160 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 782.00 | | 50.00 | 3 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 472.00 | 2 570.00 | | 140 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 472.00 | 2 570.00 | | 140 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 335.00 | 79 335.00 | | 79 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 389.00 | 75 389.00 | | 75 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
UX Autres créances clients | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 575.00 | 136 886.00 | 561 432.00 | 1 091 575.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 633.00 | | | 56 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VP Divers | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 786.00 | 73 454.00 | 3 332.00 | 76 786.00 |
VW T.V.A. | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 588.00 | 326 899.00 | 561 432.00 | 1 281 588.00 |