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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 065.00 | 221.00 | 1 844.00 | 2 065.00 |
AH Fonds commercial | 2 108 386.00 | | 2 108 386.00 | 2 108 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 007.00 | 150 488.00 | 34 518.00 | 185 007.00 |
AX Avances et acomptes | 236 577.00 | | 236 577.00 | 236 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 249.00 | 152 391.00 | 2 384 858.00 | 2 537 249.00 |
BT Marchandises | 186 082.00 | | 186 082.00 | 186 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 512.00 | | 43 512.00 | 43 512.00 |
BZ Autres créances | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CF Disponibilités | 650 771.00 | | 650 771.00 | 650 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 363.00 | | 966 363.00 | 966 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 612.00 | 152 391.00 | 3 351 221.00 | 3 503 612.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 166 708.00 | 550 000.00 | | 1 166 708.00 |
DH Report à nouveau | | 634 991.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 981.00 | -18 284.00 | | 230 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 689.00 | 1 177 708.00 | | 1 408 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 880.00 | 1 092 341.00 | | 1 207 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 011.00 | 20.00 | | 149 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 185.00 | 79 335.00 | | 241 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 897.00 | 109 892.00 | | 133 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 892.00 | | | 183 892.00 |
EA Autres dettes | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 532.00 | 1 281 588.00 | | 1 942 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 221.00 | 2 459 296.00 | | 3 351 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 245.00 | 1 281 588.00 | | 849 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 860.00 | | 264 939.00 | 2 272 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 3 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 2 537 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108 386.00 | | 2 065.00 | 2 108 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 643.00 | | 262 623.00 | 160 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 832.00 | | 251.00 | 3 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 834.00 | 9 557.00 | | 142 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 834.00 | 9 336.00 | | 142 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 185.00 | 241 185.00 | | 241 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 160.00 | 73 160.00 | | 73 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 892.00 | 183 892.00 | | 183 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
UX Autres créances clients | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
VB T. V. A. | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 592.00 | 104 305.00 | 433 739.00 | 1 197 592.00 |
VI Groupe et associés | 149 011.00 | 149 011.00 | | 149 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 295 000.00 | | | 1 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 408.00 | | | 97 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 043.00 | 124 510.00 | 3 533.00 | 128 043.00 |
VW T.V.A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 532.00 | 849 245.00 | 433 739.00 | 1 942 532.00 |