| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 340 622.00 | 161 690.00 | 178 932.00 | 340 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 622.00 | 161 690.00 | 178 932.00 | 340 622.00 |
060 Stock marchandises | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 237.00 | 1 023.00 | 104 213.00 | 105 237.00 |
072 Créances – Autres | 165 103.00 | | 165 103.00 | 165 103.00 |
084 Disponibilités | 72 974.00 | | 72 974.00 | 72 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 286.00 | 1 023.00 | 419 262.00 | 420 286.00 |
110 Total général Actif | 760 907.00 | 162 713.00 | 598 194.00 | 760 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 457.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 267 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 620 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 598 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 444.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 669.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 251 079.00 | 225 656.00 | | 251 079.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 38 828.00 | | | 38 828.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 764 340.00 | 432 574.00 | | 764 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 031.00 | 2 083.00 | | 1 031.00 |
230 Autres produits | 633.00 | 278.00 | | 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 017 083.00 | 660 591.00 | | 1 017 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 766.00 | 57 460.00 | | 244 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48 000.00 | | | -48 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 527.00 | 186 935.00 | | 149 527.00 |
242 Autres charges externes. | 285 634.00 | 219 718.00 | | 285 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 133.00 | 9 976.00 | | 17 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 304 414.00 | 136 042.00 | | 304 414.00 |
252 Charges sociales | 66 672.00 | 28 938.00 | | 66 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 629.00 | 19 376.00 | | 35 629.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 023.00 | | |
262 Autres charges | 357.00 | 266.00 | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 056 133.00 | 659 734.00 | | 1 056 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 051.00 | 856.00 | | -39 051.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 356.00 | | |
294 Charges financières | 779.00 | 1 171.00 | | 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | 4 974.00 | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 145.00 | 5 067.00 | | -40 145.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 507.00 | | | 70 507.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 177.00 | | | 216 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 444.00 | | | 124 444.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 272.00 | | | 71 272.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |