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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 460 820.00 | 215 729.00 | 245 090.00 | 460 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 820.00 | 215 729.00 | 245 090.00 | 460 820.00 |
060 Stock marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 854.00 | 1 023.00 | 24 831.00 | 25 854.00 |
072 Créances – Autres | 175 138.00 | | 175 138.00 | 175 138.00 |
084 Disponibilités | 106 672.00 | | 106 672.00 | 106 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 420.00 | 1 023.00 | 356 396.00 | 357 420.00 |
110 Total général Actif | 818 240.00 | 216 753.00 | 601 487.00 | 818 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -339 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -361 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 316 817.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 471 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 963 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 866.00 | 251 079.00 | | 20 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 445 892.00 | 764 340.00 | | 445 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | 1 031.00 | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 2 018.00 | 633.00 | | 2 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 777.00 | 1 017 083.00 | | 481 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 299.00 | 244 766.00 | | 9 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 000.00 | -48 000.00 | | 13 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 966.00 | 149 527.00 | | 173 966.00 |
242 Autres charges externes. | 282 579.00 | 285 634.00 | | 282 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 109.00 | 17 133.00 | | 7 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 178.00 | 304 414.00 | | 208 178.00 |
252 Charges sociales | 21 164.00 | 66 672.00 | | 21 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 040.00 | 35 629.00 | | 54 040.00 |
262 Autres charges | 626.00 | 357.00 | | 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 769 961.00 | 1 056 133.00 | | 769 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | -288 185.00 | -39 051.00 | | -288 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
294 Charges financières | 1 435.00 | 779.00 | | 1 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62 907.00 | 315.00 | | 62 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | -339 365.00 | -40 145.00 | | -339 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 280.00 | | | 52 280.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 67 348.00 | | | 67 348.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 401.00 | | | 339 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 418.00 | | | 121 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 931.00 | | | 99 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 257.00 | | | 47 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |