| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 130.00 | 3 189.00 | 2 941.00 | 6 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 824.00 | 124 187.00 | 72 638.00 | 196 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 196.00 | 145 605.00 | 148 591.00 | 294 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 218.00 | 272 981.00 | 226 237.00 | 499 218.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 952.00 | | 56 952.00 | 56 952.00 |
BZ Autres créances | 187 404.00 | | 187 404.00 | 187 404.00 |
CF Disponibilités | 64 930.00 | | 64 930.00 | 64 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 982.00 | | 335 982.00 | 335 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 200.00 | 272 981.00 | 562 219.00 | 835 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -369 152.00 | -29 788.00 | | -369 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 238.00 | -339 365.00 | | 6 238.00 |
DL TOTAL (I) | -355 414.00 | -361 652.00 | | -355 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 299.00 | 316 817.00 | | 275 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 843.00 | 86 156.00 | | 79 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 091.00 | 471 343.00 | | 190 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 371.00 | 31 813.00 | | 44 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 737.00 | 54 246.00 | | 100 737.00 |
EA Autres dettes | 227 293.00 | 2 763.00 | | 227 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 633.00 | 963 139.00 | | 917 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 219.00 | 601 487.00 | | 562 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 990.00 | 491 795.00 | | 497 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 184 142.00 | | 1 184 142.00 | 1 184 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 142.00 | | 1 184 142.00 | 1 184 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 223.00 | 47.00 | | 25 223.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 709.00 | 11 780.00 | | 11 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 962.00 | 62 907.00 | | 2 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 962.00 | 62 907.00 | | 2 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 962.00 | -49 745.00 | | -2 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 715.00 | 494 939.00 | | 1 343 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 477.00 | 834 304.00 | | 1 337 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 238.00 | -339 365.00 | | 6 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 076.00 | 19 496.00 | | 29 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 820.00 | | 38 398.00 | 460 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 820.00 | | 36 331.00 | 460 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 729.00 | 57 251.00 | | 215 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 729.00 | 57 251.00 | | 215 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 371.00 | 44 371.00 | | 44 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 114.00 | 65 114.00 | | 65 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 293.00 | 227 293.00 | | 227 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VB T. V. A. | 68 531.00 | 68 531.00 | | 68 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 299.00 | 45 746.00 | 229 553.00 | 275 299.00 |
VI Groupe et associés | 79 843.00 | 79 843.00 | | 79 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 551.00 | 109 551.00 | | 109 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 120.00 | 246 052.00 | 2 067.00 | 248 120.00 |
VW T.V.A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 543.00 | 497 990.00 | 229 553.00 | 727 543.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 114.00 | 2 635.00 | | 6 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 392.00 | 9 486.00 | | 26 392.00 |
ST Autres comptes | 187 852.00 | 127 501.00 | | 187 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 068.00 | 74 025.00 | | 58 068.00 |
YT Sous‐traitance | 38 275.00 | 30 278.00 | | 38 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 087.00 | 41 289.00 | | 139 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 260.00 | 4 474.00 | | 4 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 374.00 | 7 109.00 | | 10 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 098.00 | | | 106 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 208.00 | | | 102 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 673.00 | 282 579.00 | | 449 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |