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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 850.00 | | 61 850.00 | 61 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 659.00 | 16 513.00 | 3 146.00 | 19 659.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 541.00 | 16 513.00 | 65 028.00 | 81 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
072 Créances – Autres | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
084 Disponibilités | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
110 Total général Actif | 95 517.00 | 16 513.00 | 79 003.00 | 95 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 370.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 211.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 837.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 63 013.00 | | | 63 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
230 Autres produits | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 278.00 | | | 70 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14.00 | | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
252 Charges sociales | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 605.00 | | | 605.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 148.00 | | | 60 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | -468.00 | | | -468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 455.00 | | | 78 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14.00 | | | 14.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14.00 | | | 14.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14.00 | | | 14.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 242.00 | | | 242.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 242.00 | | | 242.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |