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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 850.00 | | 61 850.00 | 61 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 842.00 | 15 632.00 | 2 210.00 | 17 842.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 724.00 | 15 632.00 | 64 092.00 | 79 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
072 Créances – Autres | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
084 Disponibilités | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 992.00 | | 36 992.00 | 36 992.00 |
110 Total général Actif | 116 717.00 | 15 632.00 | 101 085.00 | 116 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 370.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 910.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 247.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 51 157.00 | | | 51 157.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 946.00 | | | 39 946.00 |
230 Autres produits | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 758.00 | | | 92 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 837.00 | | | -1 837.00 |
242 Autres charges externes. | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -42.00 | | | -42.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
252 Charges sociales | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
256 Dotations aux provisions | 198.00 | | | 198.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 674.00 | | | 63 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 385.00 | | | 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 548.00 | | | 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 541.00 | | | 81 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 548.00 | | | 548.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 198.00 | | | 198.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 198.00 | | | 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |