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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 850.00 | | 61 850.00 | 61 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 290.00 | 59.00 | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 694.00 | 14 924.00 | 769.00 | 15 694.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 926.00 | 15 215.00 | 62 710.00 | 77 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
072 Créances – Autres | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
084 Disponibilités | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
110 Total général Actif | 102 580.00 | 15 215.00 | 87 365.00 | 102 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 370.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 919.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 943.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 79 002.00 | | | 79 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
230 Autres produits | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 804.00 | | | 84 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 176.00 | | | 176.00 |
242 Autres charges externes. | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
252 Charges sociales | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
256 Dotations aux provisions | 324.00 | | | 324.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 136.00 | | | 99 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 332.00 | | | -14 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 435.00 | | | 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 990.00 | | | -12 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 724.00 | | | 79 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 350.00 | | | 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 407.00 | | | 407.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -407.00 | | | -407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 324.00 | | | 324.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 324.00 | | | 324.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |