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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805.00 | 1 392.00 | 413.00 | 1 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 737.00 | 16 699.00 | 5 038.00 | 21 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 543.00 | 18 092.00 | 5 451.00 | 23 543.00 |
BT Marchandises | 189 223.00 | | 189 223.00 | 189 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BZ Autres créances | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CF Disponibilités | 88 893.00 | | 88 893.00 | 88 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 329.00 | | 291 329.00 | 291 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 872.00 | 18 092.00 | 296 780.00 | 314 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 189 127.00 | 154 265.00 | | 189 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 909.00 | 34 862.00 | | 26 909.00 |
DL TOTAL (I) | 221 536.00 | 194 627.00 | | 221 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 202.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 229.00 | 34 371.00 | | 37 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 637.00 | 2 123.00 | | 4 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302.00 | 1 249.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 244.00 | 37 945.00 | | 75 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 780.00 | 232 572.00 | | 296 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 244.00 | 37 945.00 | | 75 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 019.00 | | 817 019.00 | 817 019.00 |
FG Production vendue services | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 637.00 | | 833 637.00 | 833 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 191.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 150.00 | 968.00 | | 1 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 433.00 | 5 822.00 | | 4 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102.00 | 267.00 | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 548.00 | 6 583.00 | | 10 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 548.00 | 6 583.00 | | 10 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 418.00 | 883.00 | | 4 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 418.00 | 883.00 | | 4 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 131.00 | 5 700.00 | | 6 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | 6 674.00 | | 4 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 887.00 | 821 101.00 | | 846 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 978.00 | 786 239.00 | | 819 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 909.00 | 34 862.00 | | 26 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 869.00 | | 3 174.00 | 27 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 23 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 23 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 869.00 | | 3 174.00 | 27 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 983.00 | 2 191.00 | 3 082.00 | 18 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 983.00 | 2 191.00 | 3 082.00 | 18 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VB T. V. A. | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 399.00 | 42 399.00 | | 42 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 130.00 | 15 805.00 | | 15 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 709.00 | 3 612.00 | | 3 709.00 |
ST Autres comptes | 25 744.00 | 19 983.00 | | 25 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 000.00 | 9 500.00 | | 10 000.00 |
YT Sous‐traitance | 17 914.00 | 15 432.00 | | 17 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 898.00 | 858.00 | | 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 028.00 | 16 663.00 | | 16 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 087.00 | 63 054.00 | | 79 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 871.00 | 46 320.00 | | 66 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 366.00 | 48 526.00 | | 57 366.00 |