| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 554.00 | 1 575.00 | 980.00 | 2 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 737.00 | 18 030.00 | 3 707.00 | 21 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 292.00 | 19 605.00 | 4 687.00 | 24 292.00 |
BT Marchandises | 119 229.00 | | 119 229.00 | 119 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 241 569.00 | | 241 569.00 | 241 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 431.00 | | 364 431.00 | 364 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 723.00 | 19 605.00 | 369 118.00 | 388 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 216 036.00 | 189 127.00 | | 216 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 474.00 | 26 909.00 | | 69 474.00 |
DL TOTAL (I) | 291 010.00 | 221 536.00 | | 291 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 232.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 661.00 | 37 229.00 | | 37 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 515.00 | 4 637.00 | | 22 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 660.00 | 302.00 | | 17 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 108.00 | 75 244.00 | | 78 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 118.00 | 296 780.00 | | 369 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 108.00 | 75 244.00 | | 78 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 698.00 | | 892 698.00 | 892 698.00 |
FG Production vendue services | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 463.00 | | 915 463.00 | 915 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 659.00 | 1 150.00 | | 1 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 295.00 | 4 433.00 | | 5 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | 102.00 | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 548.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 131.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 246.00 | 4 484.00 | | 16 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 134.00 | 846 887.00 | | 927 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 660.00 | 819 978.00 | | 857 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 474.00 | 26 909.00 | | 69 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 543.00 | | 749.00 | 23 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 543.00 | | 749.00 | 23 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 092.00 | 1 513.00 | | 18 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 092.00 | 1 513.00 | | 18 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VW T.V.A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 108.00 | 78 108.00 | | 78 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 555.00 | 15 130.00 | | 19 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 159.00 | 3 709.00 | | 4 159.00 |
ST Autres comptes | 21 325.00 | 25 744.00 | | 21 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
YT Sous‐traitance | 16 917.00 | 17 914.00 | | 16 917.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | 898.00 | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 421.00 | 16 028.00 | | 20 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 093.00 | 79 087.00 | | 82 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 684.00 | 66 871.00 | | 62 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 068.00 | 57 366.00 | | 54 068.00 |