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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
AP Constructions | 15 333.00 | 80.00 | 15 254.00 | 15 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390.00 | 688.00 | 702.00 | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 677.00 | 18 319.00 | 5 357.00 | 23 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 234.00 | 19 088.00 | 25 146.00 | 44 234.00 |
BT Marchandises | 113 764.00 | | 113 764.00 | 113 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
BZ Autres créances | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CF Disponibilités | 177 938.00 | | 177 938.00 | 177 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 320.00 | | 320 320.00 | 320 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 554.00 | 19 088.00 | 345 466.00 | 364 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 285 510.00 | 216 036.00 | | 285 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 991.00 | 69 474.00 | | 31 991.00 |
DL TOTAL (I) | 323 001.00 | 291 010.00 | | 323 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 271.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 586.00 | 37 661.00 | | 12 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 019.00 | 22 515.00 | | 4 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 324.00 | 17 660.00 | | 4 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 465.00 | 78 108.00 | | 22 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 466.00 | 369 118.00 | | 345 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 465.00 | 78 108.00 | | 22 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 292.00 | | 22 668.00 | 24 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 726.00 | 44 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 726.00 | 44 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 292.00 | | 22 668.00 | 24 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 605.00 | 2 209.00 | 2 726.00 | 19 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 605.00 | 2 209.00 | 2 726.00 | 19 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
UX Autres créances clients | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 655.00 | 19 555.00 | | 11 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 063.00 | 4 159.00 | | 4 063.00 |
ST Autres comptes | 23 358.00 | 21 325.00 | | 23 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 050.00 | 10 000.00 | | 10 050.00 |
YT Sous‐traitance | 22 113.00 | 16 917.00 | | 22 113.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 667.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 726.00 | 866.00 | | 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 381.00 | 20 421.00 | | 12 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 373.00 | 82 093.00 | | 42 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 102.00 | 62 684.00 | | 25 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 584.00 | 54 068.00 | | 59 584.00 |