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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 194.00 | 32 942.00 | 1 252.00 | 34 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 861.00 | 45 294.00 | 2 567.00 | 47 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 063.00 | 80 380.00 | 81 684.00 | 162 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 097.00 | 794.00 | 158 303.00 | 159 097.00 |
BZ Autres créances | 40 716.00 | | 40 716.00 | 40 716.00 |
CF Disponibilités | 131 819.00 | | 131 819.00 | 131 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 253.00 | 794.00 | 348 459.00 | 349 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 316.00 | 81 174.00 | 430 142.00 | 511 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 117 901.00 | 116 253.00 | | 117 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 889.00 | 11 648.00 | | 4 889.00 |
DL TOTAL (I) | 131 040.00 | 136 151.00 | | 131 040.00 |
DP Provisions pour risques | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 278.00 | 6 841.00 | | 3 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 085.00 | 43 846.00 | | 33 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 694.00 | 98 701.00 | | 161 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 586.00 | 48 026.00 | | 93 586.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 62.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 955.00 | 197 476.00 | | 291 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 142.00 | 333 627.00 | | 430 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 870.00 | 153 630.00 | | 258 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 223.00 | | 7 134.00 | 159 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 595.00 | 7 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 295.00 | 162 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 82 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 755.00 | | | 82 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 324.00 | | 7 134.00 | 4 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 625.00 | 3 454.00 | 700.00 | 77 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 481.00 | 3 454.00 | 700.00 | 75 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 147.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 557.00 | | 2 763.00 | 3 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 557.00 | | 2 763.00 | 3 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 557.00 | 7 147.00 | 2 763.00 | 3 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 694.00 | 161 694.00 | | 161 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 157 191.00 | 157 191.00 | | 157 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
VI Groupe et associés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 541.00 | 215 541.00 | | 215 541.00 |
VW T.V.A. | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 870.00 | 258 870.00 | | 258 870.00 |