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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 917.00 | 32 910.00 | 2 007.00 | 34 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 861.00 | 46 836.00 | 1 025.00 | 47 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 455.00 | 81 889.00 | 80 565.00 | 162 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 984.00 | 10 842.00 | 204 142.00 | 214 984.00 |
BZ Autres créances | 46 378.00 | | 46 378.00 | 46 378.00 |
CF Disponibilités | 61 320.00 | | 61 320.00 | 61 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 925.00 | 10 842.00 | 348 084.00 | 358 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 380.00 | 92 731.00 | 428 649.00 | 521 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
CU Autres participations | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 790.00 | 117 901.00 | | 112 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 962.00 | 4 889.00 | | -9 962.00 |
DL TOTAL (I) | 111 078.00 | 131 040.00 | | 111 078.00 |
DP Provisions pour risques | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 710.00 | 3 278.00 | | 12 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 384.00 | 33 085.00 | | 61 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 226.00 | 161 694.00 | | 153 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 677.00 | 93 586.00 | | 82 677.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | 312.00 | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 424.00 | 291 955.00 | | 310 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 649.00 | 430 142.00 | | 428 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 041.00 | 258 870.00 | | 249 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 063.00 | | 8 214.00 | 162 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 824.00 | 5 649.00 | 7 533.00 | 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 824.00 | 6 999.00 | 162 455.00 | 824.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 349.00 | 82 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 055.00 | | 2 072.00 | 82 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 864.00 | | 6 142.00 | 7 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 380.00 | 2 859.00 | 1 349.00 | 80 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 235.00 | 2 859.00 | 1 349.00 | 78 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
6T Sur comptes clients | 794.00 | 10 048.00 | | 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 794.00 | 10 048.00 | | 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 941.00 | 10 048.00 | | 7 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 226.00 | 153 226.00 | | 153 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 214 984.00 | 214 984.00 | | 214 984.00 |
VB T. V. A. | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
VI Groupe et associés | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 450.00 | 278 450.00 | | 278 450.00 |
VW T.V.A. | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 041.00 | 249 041.00 | | 249 041.00 |