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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 964.00 | 31 540.00 | 2 424.00 | 33 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 111.00 | 47 720.00 | 390.00 | 48 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -138.00 | | -138.00 | -138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 121.00 | 81 405.00 | 79 716.00 | 161 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 804.00 | 794.00 | 177 010.00 | 177 804.00 |
BZ Autres créances | 35 733.00 | | 35 733.00 | 35 733.00 |
CF Disponibilités | 74 703.00 | | 74 703.00 | 74 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 255.00 | 794.00 | 308 460.00 | 309 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 375.00 | 82 199.00 | 388 176.00 | 470 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
CU Autres participations | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 102 828.00 | 112 790.00 | | 102 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 748.00 | -9 962.00 | | -9 748.00 |
DL TOTAL (I) | 101 329.00 | 111 078.00 | | 101 329.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 147.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 848.00 | 12 710.00 | | 8 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 507.00 | 61 384.00 | | 68 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 858.00 | 153 226.00 | | 163 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 284.00 | 82 677.00 | | 45 284.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 428.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 847.00 | 310 424.00 | | 286 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 176.00 | 428 649.00 | | 388 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 340.00 | 249 041.00 | | 218 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 455.00 | | 7 183.00 | 162 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 399.00 | 6 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 517.00 | 161 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 118.00 | 82 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 778.00 | | 1 416.00 | 82 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 533.00 | | 5 768.00 | 7 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 889.00 | 1 634.00 | 2 118.00 | 81 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 745.00 | 1 634.00 | 2 118.00 | 79 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
6T Sur comptes clients | 10 842.00 | | 10 048.00 | 10 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 842.00 | | 10 048.00 | 10 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 989.00 | | 17 195.00 | 17 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 048.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 858.00 | 163 858.00 | | 163 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -138.00 | -138.00 | | -138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 175 898.00 | 175 898.00 | | 175 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
VI Groupe et associés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 300.00 | 232 300.00 | | 232 300.00 |
VW T.V.A. | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 340.00 | 218 340.00 | | 218 340.00 |