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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 519.00 | | 1 571 519.00 | 1 571 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 49 464.00 | | 49 464.00 | 49 464.00 |
CF Disponibilités | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 682.00 | | 67 682.00 | 67 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 202.00 | | 1 639 202.00 | 1 639 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
CU Autres participations | 1 571 519.00 | | 1 571 519.00 | 1 571 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 342 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 997.00 | 9 256.00 | | 42 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 138.00 | 33 742.00 | | 9 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 135.00 | 384 997.00 | | 1 052 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 749.00 | 1 000 000.00 | | 944 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 940.00 | 271 037.00 | | 314 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 146.00 | 6 182.00 | | 6 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 299.00 | 18 473.00 | | 36 299.00 |
EA Autres dettes | 229 682.00 | 104 273.00 | | 229 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 067.00 | 399 964.00 | | 587 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 202.00 | 784 962.00 | | 1 639 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 067.00 | 399 964.00 | | 587 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 534.00 | | 57 534.00 | 57 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 534.00 | | 57 534.00 | 57 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 756.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 267.00 | 17 690.00 | | 14 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 854.00 | | | -1 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 247.00 | 76 923.00 | | 72 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 109.00 | 43 181.00 | | 63 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 138.00 | 33 742.00 | | 9 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 550.00 | | | 747 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 550.00 | | | 747 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 682.00 | 229 682.00 | | 229 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 314 940.00 | 314 940.00 | | 314 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 364.00 | 49 364.00 | | 49 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 788.00 | 49 788.00 | | 49 788.00 |
VW T.V.A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 067.00 | 587 067.00 | | 587 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 415.00 | 229.00 | | 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 825.00 | 5.00 | | 2 825.00 |
ST Autres comptes | 5 918.00 | 9 737.00 | | 5 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 660.00 | 11 400.00 | | 11 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 951.00 | 765.00 | | 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 890.00 | 5 978.00 | | 4 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 777.00 | 797.00 | | 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 203.00 | 21 142.00 | | 23 203.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |