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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 550.00 | | 387 550.00 | 387 550.00 |
BZ Autres créances | 2 353 187.00 | | 2 353 187.00 | 2 353 187.00 |
CF Disponibilités | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 270.00 | | 2 355 270.00 | 2 355 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 820.00 | | 2 742 820.00 | 2 742 820.00 |
CU Autres participations | 352 550.00 | | 352 550.00 | 352 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 366.00 | -70 377.00 | | -42 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 081.00 | 28 011.00 | | -4 081.00 |
DL TOTAL (I) | 953 554.00 | 957 634.00 | | 953 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 316.00 | 769 570.00 | | 553 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 228.00 | 1 135 296.00 | | 1 142 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 811.00 | 8 355.00 | | 7 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 912.00 | 81 467.00 | | 85 912.00 |
EA Autres dettes | | 9 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 789 266.00 | 2 004 464.00 | | 1 789 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 820.00 | 2 962 099.00 | | 2 742 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 127.00 | 1 454 294.00 | | 1 455 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 550.00 | | | 387 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 550.00 | | | 387 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 919.00 | 84 919.00 | | 84 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VC Groupe et associés | 2 352 439.00 | 2 352 439.00 | | 2 352 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 170.00 | 216 031.00 | 334 139.00 | 550 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 142 228.00 | 1 142 228.00 | | 1 142 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 201.00 | | | 215 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 187.00 | 2 353 187.00 | 35 000.00 | 2 388 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 266.00 | 1 455 127.00 | 334 139.00 | 1 789 266.00 |