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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 550.00 | | 387 550.00 | 387 550.00 |
BZ Autres créances | 2 571 027.00 | | 2 571 027.00 | 2 571 027.00 |
CF Disponibilités | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 549.00 | | 2 574 549.00 | 2 574 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 099.00 | | 2 962 099.00 | 2 962 099.00 |
CU Autres participations | 352 550.00 | | 352 550.00 | 352 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 377.00 | -14 330.00 | | -70 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 011.00 | -56 047.00 | | 28 011.00 |
DL TOTAL (I) | 957 634.00 | 929 623.00 | | 957 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 570.00 | 944 749.00 | | 769 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 296.00 | 922 808.00 | | 1 135 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 355.00 | 5 985.00 | | 8 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 467.00 | 53 564.00 | | 81 467.00 |
EA Autres dettes | 9 777.00 | 225 898.00 | | 9 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 464.00 | 2 153 005.00 | | 2 004 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 099.00 | 3 082 628.00 | | 2 962 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 294.00 | 1 208 255.00 | | 1 454 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 019.00 | | | 3 034 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 646 469.00 | | 387 550.00 | 2 646 469.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 646 469.00 | | 387 550.00 | 2 646 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 034 019.00 | | | 3 034 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 769.00 | 78 769.00 | | 78 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VC Groupe et associés | 2 466 946.00 | 2 466 946.00 | | 2 466 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 370.00 | 215 200.00 | 550 170.00 | 765 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 135 296.00 | 1 135 296.00 | | 1 135 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 379.00 | | | 179 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 520.00 | 103 520.00 | | 103 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606 027.00 | 2 571 027.00 | 35 000.00 | 2 606 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 464.00 | 1 454 294.00 | 550 170.00 | 2 004 464.00 |