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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 437.00 | 111 780.00 | 130 657.00 | 242 437.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 752.00 | 111 780.00 | 135 972.00 | 247 752.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 111.00 | | 27 111.00 | 27 111.00 |
072 Créances – Autres | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 57 521.00 | | 57 521.00 | 57 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 528.00 | | 103 528.00 | 103 528.00 |
110 Total général Actif | 351 280.00 | 111 780.00 | 239 500.00 | 351 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 654.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 121.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 610.00 | | | 203 610.00 |
224 Production immobilisée | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
230 Autres produits | 337.00 | | | 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 427.00 | | | 233 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
242 Autres charges externes. | 61 314.00 | | | 61 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 331.00 | | | -6 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 407.00 | | | 60 407.00 |
252 Charges sociales | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
262 Autres charges | 442.00 | | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 313.00 | | | 186 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 114.00 | | | 47 114.00 |
280 Produits financiers | 145.00 | | | 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
294 Charges financières | 646.00 | | | 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 77 467.00 | | | 77 467.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 612.00 | | | 179 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 601.00 | | | 107 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 040.00 | | | 10 040.00 |