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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 826.00 | 28 400.00 | 5 425.00 | 33 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 346.00 | 28 400.00 | 6 945.00 | 35 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 756.00 | | 58 756.00 | 58 756.00 |
BZ Autres créances | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CF Disponibilités | 282 453.00 | | 282 453.00 | 282 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 097.00 | | 351 097.00 | 351 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 443.00 | 28 400.00 | 358 043.00 | 386 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 62 074.00 | | | 62 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
DL TOTAL (I) | 93 076.00 | | | 93 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 736.00 | | | 80 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 054.00 | | | 66 054.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 966.00 | | | 264 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 043.00 | | | 358 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 966.00 | | | 147 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 711.00 | | 793 711.00 | 793 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 711.00 | | 793 711.00 | 793 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 310.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 699.00 | | | 826 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 448.00 | | | 798 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 326.00 | | 20.00 | 35 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 20.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 089.00 | 3 310.00 | | 25 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 089.00 | 3 310.00 | | 25 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 736.00 | 80 736.00 | | 80 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 58 756.00 | 58 756.00 | | 58 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VC Groupe et associés | | 1.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -117 000.00 | | | -117 000.00 |
VP Divers | | 1.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 357.00 | 64 357.00 | | 64 357.00 |
VW T.V.A. | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 966.00 | 147 966.00 | | 264 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
ST Autres comptes | 47 557.00 | | | 47 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
YT Sous‐traitance | 484 398.00 | | | 484 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 742.00 | | | 158 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 076.00 | | | 90 076.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 238.00 | | | 555 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |