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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 604.00 | 21 837.00 | 17 766.00 | 39 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 124.00 | 21 837.00 | 19 286.00 | 41 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 793.00 | | 237 793.00 | 237 793.00 |
BZ Autres créances | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CF Disponibilités | 92 471.00 | | 92 471.00 | 92 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 086.00 | | 343 086.00 | 343 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 211.00 | 21 837.00 | 362 373.00 | 384 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 74 507.00 | | | 74 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
DL TOTAL (I) | 102 221.00 | | | 102 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 915.00 | | | 119 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 564.00 | | | 62 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 229.00 | | | 74 229.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 151.00 | | | 260 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 373.00 | | | 362 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 045.00 | | | 175 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 372.00 | | 691 372.00 | 691 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 372.00 | | 691 372.00 | 691 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 899.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 928.00 | | | 695 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 964.00 | | | 670 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 051.00 | | 831.00 | 43 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 758.00 | 41 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 758.00 | 39 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 531.00 | | 831.00 | 41 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 697.00 | 6 899.00 | 2 758.00 | 17 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 697.00 | 6 899.00 | 2 758.00 | 17 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 564.00 | 62 564.00 | | 62 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 237 793.00 | 237 793.00 | | 237 793.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 915.00 | 34 809.00 | 85 105.00 | 119 915.00 |
VI Groupe et associés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 328.00 | 246 328.00 | | 246 328.00 |
VW T.V.A. | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 151.00 | 175 045.00 | 85 105.00 | 260 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
ST Autres comptes | 46 167.00 | | | 46 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
YT Sous‐traitance | 461 408.00 | | | 461 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 474.00 | | | 140 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 906.00 | | | 78 906.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 712.00 | | | 519 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |