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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 531.00 | 17 697.00 | 23 834.00 | 41 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 051.00 | 17 697.00 | 25 354.00 | 43 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 130.00 | | 166 130.00 | 166 130.00 |
BZ Autres créances | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CF Disponibilités | 147 062.00 | | 147 062.00 | 147 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 707.00 | | 330 707.00 | 330 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 759.00 | 17 697.00 | 356 062.00 | 373 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 74 326.00 | | | 74 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
DL TOTAL (I) | 82 257.00 | | | 82 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 953.00 | | | 136 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 447.00 | | | 81 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 091.00 | | | 54 091.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 804.00 | | | 273 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 062.00 | | | 356 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 091.00 | | | 252 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 882.00 | | 697 882.00 | 697 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 882.00 | | 697 882.00 | 697 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 776.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 467.00 | | | 712 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 286.00 | | | 707 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 346.00 | | 23 185.00 | 35 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 480.00 | 43 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 480.00 | 41 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 826.00 | | 23 185.00 | 33 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 400.00 | 4 776.00 | 15 480.00 | 28 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 400.00 | 4 776.00 | 15 480.00 | 28 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 447.00 | 81 447.00 | | 81 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 166 130.00 | 166 130.00 | | 166 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 953.00 | 115 240.00 | 21 712.00 | 136 953.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 358.00 | 179 358.00 | | 179 358.00 |
VW T.V.A. | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 804.00 | 252 091.00 | 21 712.00 | 273 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
ST Autres comptes | 47 063.00 | | | 47 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
YT Sous‐traitance | 511 214.00 | | | 511 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 710.00 | | | 137 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 435.00 | | | 87 435.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 712.00 | | | 574 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |