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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 344.00 | | 1 425 344.00 | 1 425 344.00 |
BZ Autres créances | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CF Disponibilités | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 047.00 | | 1 430 047.00 | 1 430 047.00 |
CU Autres participations | 1 425 344.00 | | 1 425 344.00 | 1 425 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 474 203.00 | | | 474 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
DK Provisions réglementées | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
DL TOTAL (I) | 567 728.00 | | | 567 728.00 |
DN Avances conditionnées | 169 625.00 | | | 169 625.00 |
DO TOTAL (II) | 169 625.00 | | | 169 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 035.00 | | | 87 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 116.00 | | | 565 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 694.00 | | | 692 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 047.00 | | | 1 430 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 867.00 | | | 640 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 140.00 | | 139 140.00 | 139 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 140.00 | | 139 140.00 | 139 140.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 038.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 142.00 | | | 154 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 962.00 | | | 129 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 344.00 | | | 1 425 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425 344.00 | | | 1 425 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 035.00 | 35 208.00 | 51 826.00 | 87 035.00 |
VI Groupe et associés | 565 116.00 | 565 116.00 | | 565 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VW T.V.A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 694.00 | 640 867.00 | 51 826.00 | 692 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 345.00 | | | 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
ST Autres comptes | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 846.00 | | | 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |