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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582.00 | 109.00 | 473.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 927.00 | 109.00 | 1 425 817.00 | 1 425 927.00 |
BZ Autres créances | 72 899.00 | | 72 899.00 | 72 899.00 |
CF Disponibilités | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 671.00 | | 83 671.00 | 83 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 598.00 | 109.00 | 1 509 489.00 | 1 509 598.00 |
CU Autres participations | 1 425 344.00 | | 1 425 344.00 | 1 425 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 498 383.00 | | | 498 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 265.00 | | | 68 265.00 |
DK Provisions réglementées | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
DL TOTAL (I) | 635 994.00 | | | 635 994.00 |
DN Avances conditionnées | 169 625.00 | | | 169 625.00 |
DO TOTAL (II) | 169 625.00 | | | 169 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 135.00 | | | 70 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 451.00 | | | 577 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
EA Autres dettes | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 870.00 | | | 703 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 489.00 | | | 1 509 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 698.00 | | | 678 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 410.00 | | 124 410.00 | 124 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 410.00 | | 124 410.00 | 124 410.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545.00 | | | 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 429.00 | | | 184 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 163.00 | | | 116 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 265.00 | | | 68 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 344.00 | | 582.00 | 1 425 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425 344.00 | | | 1 425 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VC Groupe et associés | 70 681.00 | 70 681.00 | | 70 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 135.00 | 44 963.00 | 25 171.00 | 70 135.00 |
VI Groupe et associés | 577 451.00 | 577 451.00 | | 577 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 899.00 | 72 899.00 | | 72 899.00 |
VW T.V.A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 870.00 | 678 698.00 | 25 171.00 | 703 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | | | 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
ST Autres comptes | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |