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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 304.00 | 279.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 927.00 | 304.00 | 1 425 623.00 | 1 425 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
BZ Autres créances | 64 545.00 | | 64 545.00 | 64 545.00 |
CF Disponibilités | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 575.00 | | 80 575.00 | 80 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 502.00 | 304.00 | 1 506 198.00 | 1 506 502.00 |
CU Autres participations | 1 425 345.00 | | 1 425 345.00 | 1 425 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 566 649.00 | 498 383.00 | | 566 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 169.00 | 68 266.00 | | 89 169.00 |
DK Provisions réglementées | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
DL TOTAL (I) | 725 163.00 | 635 994.00 | | 725 163.00 |
DN Avances conditionnées | 169 625.00 | 169 625.00 | | 169 625.00 |
DO TOTAL (II) | 169 625.00 | 169 625.00 | | 169 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 394.00 | 70 135.00 | | 34 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 907.00 | 577 452.00 | | 532 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 709.00 | | 2 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 978.00 | 35 898.00 | | 41 978.00 |
EA Autres dettes | | 17 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 611 410.00 | 703 870.00 | | 611 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 198.00 | 1 509 489.00 | | 1 506 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 410.00 | 703 870.00 | | 611 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 785.00 | | 137 785.00 | 137 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 785.00 | | 137 785.00 | 137 785.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 545.00 | | 2 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 504.00 | 184 429.00 | | 218 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 335.00 | 116 163.00 | | 129 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 169.00 | 68 266.00 | | 89 169.00 |