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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267.00 | 591.00 | 675.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 027.00 | 591.00 | 116 435.00 | 117 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 735.00 | | 66 735.00 | 66 735.00 |
CF Disponibilités | 44 725.00 | | 44 725.00 | 44 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 569.00 | | 111 569.00 | 111 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 596.00 | 591.00 | 228 005.00 | 228 596.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115 760.00 | | 115 760.00 | 115 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 030.00 | 41 138.00 | | 34 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 340.00 | -7 109.00 | | 61 340.00 |
DL TOTAL (I) | 96 469.00 | 35 130.00 | | 96 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 516.00 | 129 516.00 | | 129 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019.00 | 1 448.00 | | 2 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21.00 | | |
EA Autres dettes | | 27 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 535.00 | 130 965.00 | | 131 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 005.00 | 166 094.00 | | 228 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 535.00 | 130 965.00 | | 131 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 736.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 296.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 973.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 200.00 | 10 845.00 | | 64 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860.00 | 17 953.00 | | 2 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 340.00 | -7 109.00 | | 61 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 027.00 | | | 117 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 760.00 | | | 115 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169.00 | 422.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169.00 | 422.00 | | 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VC Groupe et associés | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
VI Groupe et associés | 129 516.00 | 129 516.00 | | 129 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 735.00 | 66 735.00 | | 66 735.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 535.00 | 131 535.00 | | 131 535.00 |