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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 528.00 | 1 267.00 | 116 261.00 | 117 528.00 |
BZ Autres créances | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
CF Disponibilités | 162 036.00 | | 162 036.00 | 162 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 117.00 | | 172 117.00 | 172 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 644.00 | 1 267.00 | 288 378.00 | 289 644.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 116 261.00 | | 116 261.00 | 116 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 157 135.00 | 95 369.00 | | 157 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 767.00 | 61 766.00 | | -2 767.00 |
DL TOTAL (I) | 155 468.00 | 158 235.00 | | 155 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 017.00 | 130 017.00 | | 130 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 680.00 | | 2 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 909.00 | 132 697.00 | | 132 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 378.00 | 290 932.00 | | 288 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 909.00 | 132 697.00 | | 132 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550.00 | 64 231.00 | | 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317.00 | 2 465.00 | | 3 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 767.00 | 61 766.00 | | -2 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 528.00 | | 500.00 | 117 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 116 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 117 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 261.00 | | 500.00 | 116 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013.00 | 253.00 | 1 267.00 | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013.00 | 253.00 | 1 267.00 | 1 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VC Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 130 017.00 | 130 017.00 | | 130 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 909.00 | 132 909.00 | | 132 909.00 |