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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267.00 | 1 013.00 | 253.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 528.00 | 1 013.00 | 116 514.00 | 117 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CF Disponibilités | 164 387.00 | | 164 387.00 | 164 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 418.00 | | 174 418.00 | 174 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 946.00 | 1 013.00 | 290 932.00 | 291 946.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 116 261.00 | | 116 261.00 | 116 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 95 369.00 | 34 030.00 | | 95 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 766.00 | 61 340.00 | | 61 766.00 |
DL TOTAL (I) | 158 235.00 | 96 469.00 | | 158 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 017.00 | 129 516.00 | | 130 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 019.00 | | 2 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 697.00 | 131 535.00 | | 132 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 932.00 | 228 005.00 | | 290 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 697.00 | 131 535.00 | | 132 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 231.00 | 64 200.00 | | 64 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465.00 | 2 860.00 | | 2 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 766.00 | 61 340.00 | | 61 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 028.00 | | 500.00 | 117 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 761.00 | | 500.00 | 115 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591.00 | 422.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | 422.00 | | 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VC Groupe et associés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VI Groupe et associés | 130 017.00 | 130 017.00 | | 130 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 697.00 | 132 697.00 | | 132 697.00 |