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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 789 193.00 | | 789 193.00 | 789 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 160 005.00 | | 160 005.00 | 160 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 159.00 | | 984 159.00 | 984 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 159.00 | | 984 159.00 | 984 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 821.00 | 51 032.00 | | 20 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 787.00 | -30 211.00 | | -24 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534.00 | 26 321.00 | | 1 534.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 932 761.00 | | | 932 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 495.00 | 109 543.00 | | 4 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 027.00 | 64 036.00 | | 11 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 205.00 | | |
EA Autres dettes | 17 567.00 | 321.00 | | 17 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | 4 028.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 625.00 | 179 132.00 | | 982 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 159.00 | 205 453.00 | | 984 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 278.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -777 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | 10 000.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 944.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 758.00 | 9 056.00 | | -9 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 364.00 | 739 054.00 | | 27 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 151.00 | 769 265.00 | | 52 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 787.00 | -30 211.00 | | -24 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 932 761.00 | 60 574.00 | 852 187.00 | 932 761.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 928 452.00 | | | 928 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 624.00 | 110 437.00 | 852 187.00 | 982 624.00 |